| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 56.25 | | 買賣斷債券-資產基礎證券-主順位 | 35.11 | | 存款-活期存款 | 4.92 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 2.17 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 0.52 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 0.28 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.16% | | 基金管理費率 | 1.0% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一,並得由經理公司在此範圍內公告後調整.本基金買回費用目前為零. | | 申購手續費 | 申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三. |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 7.9692 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 一般型債券 | | 基金成立日期 | 2007/04/10 | | 經理人 | 劉文茵 | | 投資地區 | 中華民國,美國 | | 投資標的 | 投資於外國債券總額不得低於本基金淨資產價值之50%(含).投資於非投資等級債券之總金額不得超過10%.整體債券投資組合之加權平均存續期間在ㄧ年以上. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.53 | 77 of 351 | | 近一個月 | -0.21 | 276 of 351 | | 近三個月 | -0.62 | 309 of 351 | | 近六個月 | 4.48 | 178 of 325 | | 今年以來 | -1.66 | 311 of 351 | | 近一年 | 0.81 | 233 of 292 | | 近兩年 | -0.22 | 196 of 250 | | 近三年 | -11.07 | 179 of 217 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 7.5750 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0856 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.5733 |
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